NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I acc - LU1220231333

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.07 % 92.15 %   Liquidités 2.12 % 14.22 %   Obligations convertibles 0.58 % 0.44 %   Actions préférentielles 0.22 % 0.17 %   Actions 0.00 % 0.20 %   Autres 0.00 % -7.17 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I acc - Premières lignes Nombre de titres 324 - Part actions 0 - Part obligataire 313 - Autres 11 Titre Part   Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 1,04 %   NMG Holding Co Inc. 7.125% 0,97 %   PTC Inc 4% 0,95 %   Jazz Securities Designated Activity Company 4.375% 0,94 %   KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC 4.75% 0,87 %   IHO Verwaltungs GmbH 6% 0,81 %   Talen Energy Supply LLC 8.625% 0,80 %   Mineral Resources Ltd. 8.125% 0,77 %   Open Text Holdings Inc 4.125% 0,76 %   CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0,73 %

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 4,43 Cours / Actif net 0,70

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 18.86 % 9.33 %   3 à 5 ans 48.13 % 65.36 %   5 à 7 ans 25.31 % 18.18 %   7 à 10 ans 7.45 % 4.63 %   10 à 15 ans 0.25 % 1.64 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.18 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.53 %   30 ans et plus 0.00 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.23 % 0.45 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.18 %   1.5 % à 2.0 % 0.12 % 0.01 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.32 %   2.5 % à 3.0 % 0.08 % 0.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.75 %   3.5 % à 4.0 % 0.86 % 0.38 %   4.0 % à 4.5 % 9.39 % 1.47 %   4.5 % à 5.0 % 7.60 % 1.26 %   5.0 % à 5.5 % 16.33 % 5.83 %   5.5 % à 6.0 % 11.69 % 16.11 %   6.0 % à 6.5 % 8.76 % 30.87 %   6.5 % à 7.0 % 8.33 % 4.96 %   7.0 % à 7.5 % 7.78 % 13.14 %   7.5 % à 8.0 % 8.04 % 2.41 %   8.0 % à 8.5 % 5.08 % 13.66 %   8.5 % à 9.0 % 3.78 % 0.75 %   9.0 % à 9.5 % 4.82 % 0.97 %   9.5 % à 10.0 % 2.05 % 2.88 %   Plus de 10% 5.07 % 3.20 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 BBB 4.18 % 0.00 %   BB 48.67 % 0.00 %   B 37.37 % 0.00 %   B- 7.06 % 0.00 %   Non noté 2.72 % 0.00 %

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