D. Fi C - FR0012558971

D. Fi C - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Actions 47.77 % 34.27 %   Liquidités 18.26 % 26.85 %   Autres 17.39 % 5.59 %   Obligations 16.06 % 32.34 %   Obligations convertibles 0.52 % 0.93 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

D. Fi C - Premières lignes Nombre de titres 21 - Part actions 1 - Part obligataire 2 - Autres 18 Titre Part   Montbleu Etoiles 14,07 %   Montbleu Sherpa C 10,02 %   IVO Fixed Income EUR I Acc 9,68 %   Global Gold And Precious I 9,36 %   H2O Multibonds FCP IEUR C 7,56 %   DWS Invest CROCI World Vl TFC 7,47 %   Special Opps Fund SICAV World Sel W EUR 6,11 %   Varenne Global P EUR Acc 5,14 %   Tikehau Equity Selection I Acc EUR 4,84 %   Flexible Annuel F 4,70 %

D. Fi C - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 25,41 % Grandes 23,31 % Moyennes 25,55 % Petites 13,58 % Micro 12,14 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,51 Cours / Actif net 2,29

D. Fi C - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Eurozone 46.68 % 22.44 %   Etats-Unis 29.10 % 45.86 %   Asie - Emergents 7.65 % 5.03 %   Eur. hors zone Euro 5.07 % 7.11 %   Royaume Uni 4.77 % 6.47 %   Canada 3.67 % 2.87 %   Autralasie 1.06 % 0.62 %   Japon 0.91 % 5.66 %   Amérique latine 0.39 % 0.61 %   Asie - Pays dével. 0.39 % 2.49 %   Afrique 0.20 % 0.21 %   Europe - Emergents 0.11 % 0.51 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

D. Fi C - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso cycliques 39.76 % 10.17 %   Technologie 10.89 % 14.37 %   Matériaux de base 10.34 % 6.27 %   Santé 10.31 % 12.34 %   Biens de conso défensifs 9.90 % 11.41 %   Industrie 6.10 % 10.56 %   Energie 5.99 % 4.13 %   Services de communication 3.48 % 9.25 %   Services financiers 2.52 % 15.80 %   Services publics 0.51 % 2.64 %   Immobilier 0.21 % 3.07 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

D. Fi C - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 29.48 % 23.31 %   3 à 5 ans 23.31 % 24.79 %   5 à 7 ans 13.42 % 13.56 %   7 à 10 ans 14.18 % 16.87 %   10 à 15 ans 4.14 % 3.75 %   15 à 20 ans 1.85 % 2.45 %   20 à 30 ans 11.59 % 11.97 %   30 ans et plus 2.03 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

D. Fi C - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 16.34 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 2.55 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 3.59 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 5.79 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 5.13 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 4.60 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 4.35 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 2.82 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 2.80 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 3.21 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 4.51 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 7.30 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 6.20 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 2.22 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 5.47 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 7.34 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 3.91 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 3.50 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 2.07 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 1.96 % 0.13 %   Plus de 10% 4.36 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

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