Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NJ Units - IE00BV0LLB77

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NJ Units - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 82.32 % 103.53 %   Liquidités 9.57 % -4.51 %   Actions préférentielles 3.51 % 0.24 %   Obligations convertibles 2.93 % 0.56 %   Autres 0.87 % 0.07 %   Actions 0.80 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NJ Units - Premières lignes Nombre de titres 228 - Part actions 21 - Part obligataire 147 - Autres 60 Titre Part   34960pab7 Trs Usd R F 6.50000 Trs Fortress Trans & Infrast 2,44 %   General Motors Financial Company Inc 5.95% 2,29 %   Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 1,70 %   404280Dv8 Trs Usd R V 01Msofr Trs Hsbc Holdings Plc 1,67 %   88033gdq0 Trs Usd R V 01msofr Trs Tenet Healthcare Corp 1,62 %   Enbridge Inc. 7.375% 1,58 %   Bank of America Corp. 4.3% 1,57 %   Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.8% 1,53 %   PENN Entertainment Inc 5.625% 1,53 %   Barclays PLC 9.625% 1,47 %

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NJ Units - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 5,89 Cours / Actif net 0,44

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NJ Units - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.00 %

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NJ Units - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 23.08 % 0.00 %   Technologie 20.66 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 12.90 % 0.00 %   Industrie 11.77 % 0.00 %   Santé 8.37 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 6.46 % 0.00 %   Services de communication 5.49 % 0.00 %   Energie 4.41 % 0.00 %   Matériaux de base 2.96 % 0.00 %   Services publics 2.81 % 0.00 %   Immobilier 1.10 % 0.00 %

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NJ Units - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.08 % 18.75 %   3 à 5 ans 36.53 % 36.08 %   5 à 7 ans 22.27 % 33.94 %   7 à 10 ans 25.65 % 6.61 %   10 à 15 ans 0.41 % 1.40 %   15 à 20 ans 0.44 % 0.51 %   20 à 30 ans 0.28 % 1.17 %   30 ans et plus 2.34 % 1.53 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NJ Units - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 9.96 % 2.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.09 %   1.0 % à 1.5 % 8.82 % 1.87 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.61 %   2.5 % à 3.0 % 0.74 % 1.59 %   3.0 % à 3.5 % 0.68 % 2.22 %   3.5 % à 4.0 % 1.10 % 2.92 %   4.0 % à 4.5 % 4.49 % 4.06 %   4.5 % à 5.0 % 2.76 % 5.19 %   5.0 % à 5.5 % 5.53 % 13.78 %   5.5 % à 6.0 % 4.27 % 2.68 %   6.0 % à 6.5 % 9.62 % 9.98 %   6.5 % à 7.0 % 7.32 % 3.99 %   7.0 % à 7.5 % 5.62 % 6.70 %   7.5 % à 8.0 % 7.54 % 3.18 %   8.0 % à 8.5 % 4.64 % 5.35 %   8.5 % à 9.0 % 4.30 % 11.41 %   9.0 % à 9.5 % 9.62 % 4.56 %   9.5 % à 10.0 % 3.84 % 1.82 %   Plus de 10% 9.16 % 9.08 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

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