Tikehau 2025 R Acc EUR - FR0012537348

Tikehau 2025 R Acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 98.36 % 99.11 %   Liquidités 1.64 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.55 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Tikehau 2025 R Acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 77 - Part actions 0 - Part obligataire 54 - Autres 23 Titre Part   Commerzbank AG 6.125% 3,22 %   AIB Group PLC 6.25% 3,07 %   Air France KLM 1.875% 2,94 %   Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 2,86 %   SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% 2,80 %   Wienerberger AG 2.75% 2,80 %   Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 2,77 %   Bank of Ireland Group PLC 7.5% 2,74 %   EasyJet PLC 0.875% 2,68 %   Scania CV AB 2.25% 2,68 %

Tikehau 2025 R Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 70.34 % 52.98 %   3 à 5 ans 0.00 % 28.66 %   5 à 7 ans 3.44 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 26.22 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Tikehau 2025 R Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.35 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 5.26 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 7.34 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 8.60 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 11.17 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 11.17 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 11.09 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 3.68 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 4.46 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 2.05 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 5.81 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 4.18 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 6.39 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 3.79 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 7.30 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 1.89 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 2.47 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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