Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR - LU1280365393

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 58.45 % 88.98 %   Liquidités 21.53 % 3.87 %   Obligations 18.74 % 2.99 %   Actions 1.14 % 3.16 %   Autres 0.12 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.02 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR - Premières lignes Nombre de titres 131 - Part actions 1 - Part obligataire 24 - Autres 106 Titre Part   Rheinmetall AG 2.25% 3,53 %   Booking Holdings Inc 0.75% 3,21 %   Schneider Electric SE 0% 3,05 %   Pioneer Natural Resources Company 0.25% 2,97 %   Selena Fm Sa 0% 2,92 %   ON Semiconductor Corp. 0.5% 2,86 %   Uber Technologies Inc 0.875% 2,58 %   Xiaomi Best Time International Limited 0% 2,46 %   TUI AG 5% 2,27 %   Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2,19 %

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,09 Cours / Actif net 5,13

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 50 100 150 200 250 Eurozone 100.00 % 0.00 %

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services de communication 97.94 % 0.00 %   Matériaux de base 2.06 % 0.00 %

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 48.88 % 29.21 %   3 à 5 ans 35.26 % 44.19 %   5 à 7 ans 13.53 % 18.94 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.16 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.15 %   30 ans et plus 2.34 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 32.26 % 35.73 %   0.5 % à 1.0 % 19.92 % 19.77 %   1.0 % à 1.5 % 11.83 % 16.60 %   1.5 % à 2.0 % 4.16 % 7.56 %   2.0 % à 2.5 % 8.05 % 5.46 %   2.5 % à 3.0 % 9.50 % 2.78 %   3.0 % à 3.5 % 5.64 % 3.09 %   3.5 % à 4.0 % 2.28 % 2.10 %   4.0 % à 4.5 % 0.72 % 1.57 %   4.5 % à 5.0 % 0.17 % 4.19 %   5.0 % à 5.5 % 5.16 % 0.29 %   5.5 % à 6.0 % 0.05 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 0.09 % 0.28 %   6.5 % à 7.0 % 0.03 % 0.27 %   7.0 % à 7.5 % 0.10 % 0.18 %   7.5 % à 8.0 % 0.05 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

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