Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Ah Hedged - LU1374238639

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Ah Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.88 % 88.72 %   Liquidités 5.81 % 15.18 %   Obligations convertibles 0.69 % 1.83 %   Actions préférentielles 0.61 % 0.16 %   Actions 0.00 % 0.16 %   Autres 0.00 % -6.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Ah Hedged - Premières lignes Nombre de titres 608 - Part actions 0 - Part obligataire 595 - Autres 13 Titre Part   European Investment Bank 0.36768% 0,99 %   TransCanada Pipelines Limited 7.84809% 0,58 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 0,57 %   Eroski Sociedad Cooperativa 10.625% 0,53 %   Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.25% 0,49 %   CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0,49 %   CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125% 0,48 %   Bayer AG 4.5% 0,46 %   United Group B.V. 0% 0,43 %   AT&T Inc 2.875% 0,42 %

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Ah Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 17.69 % 8.93 %   3 à 5 ans 29.32 % 34.57 %   5 à 7 ans 33.07 % 27.46 %   7 à 10 ans 12.33 % 17.92 %   10 à 15 ans 0.75 % 2.68 %   15 à 20 ans 0.96 % 0.64 %   20 à 30 ans 1.19 % 4.49 %   30 ans et plus 4.68 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Ah Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.21 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 0.37 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 1.60 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 4.53 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 5.32 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 6.53 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 11.94 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 11.48 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 10.78 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 9.35 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 8.56 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 6.81 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 8.04 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 5.69 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 2.75 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 3.07 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 1.36 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 0.52 % 2.76 %   Plus de 10% 1.08 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

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