Vega Court Terme Dynamique I - FR0012260545

Vega Court Terme Dynamique I - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 73.42 % 60.79 %   Liquidités 14.74 % 31.71 %   Obligations convertibles 11.84 % 0.89 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Autres 0.00 % 6.62 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Vega Court Terme Dynamique I - Premières lignes Nombre de titres 83 - Part actions 0 - Part obligataire 71 - Autres 12 Titre Part   Caixabank S.A. 1% 2,22 %   Banque Federative du Credit Mutuel 2.38% 2,00 %   CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.375% 1,79 %   Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 1,77 %   Banque Federative du Credit Mutuel 1,75 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.5% 1,73 %   Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 1.375% 1,73 %   Banque Federative du Credit Mutuel 3% 1,72 %   HSBC Continental Europe 0.25% 1,70 %   Santander Consumer Finance, S.A. 0.375% 1,70 %

Vega Court Terme Dynamique I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 90.72 % 87.79 %   3 à 5 ans 6.58 % 7.06 %   5 à 7 ans 1.37 % 2.60 %   7 à 10 ans 1.34 % 0.79 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.41 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.34 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.24 %   30 ans et plus 0.00 % 0.76 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Vega Court Terme Dynamique I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.76 % 13.34 %   0.5 % à 1.0 % 15.80 % 45.92 %   1.0 % à 1.5 % 18.13 % 9.62 %   1.5 % à 2.0 % 12.16 % 7.90 %   2.0 % à 2.5 % 5.82 % 4.55 %   2.5 % à 3.0 % 10.29 % 4.28 %   3.0 % à 3.5 % 8.79 % 3.04 %   3.5 % à 4.0 % 5.85 % 1.77 %   4.0 % à 4.5 % 1.02 % 5.04 %   4.5 % à 5.0 % 10.54 % 1.16 %   5.0 % à 5.5 % 6.59 % 0.70 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.49 %   6.0 % à 6.5 % 1.25 % 0.23 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.28 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.17 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.17 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.21 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

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