First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD - IE0008370482

First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 102.03 % 106.96 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.59 %   Autres 0.00 % 2.34 %   Liquidités -2.03 % -9.89 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD - Premières lignes Nombre de titres 106 - Part actions 0 - Part obligataire 103 - Autres 3 Titre Part   Us 5yr Note Jun 24 28-Jun-2024 15,45 %   United States Treasury Bonds 3.125% 8,65 %   Australia (Commonwealth of) 1.75% 8,22 %   Malaysia (Government Of) 3.757% 6,24 %   United States Treasury Bonds 2% 5,92 %   Japan (Government Of) 2yr #451 0.005 01-Aug-2025 5,46 %   France (Republic Of) 1.25% 4,07 %   REC Ltd. 1.76% 3,96 %   Indonesia (Republic of) 6.5% 3,83 %   Germany (Federal Republic Of) 0.2% 2,39 %

First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 20.12 % 22.11 %   3 à 5 ans 9.47 % 14.47 %   5 à 7 ans 5.80 % 13.37 %   7 à 10 ans 5.83 % 17.99 %   10 à 15 ans 5.89 % 5.19 %   15 à 20 ans 19.38 % 3.67 %   20 à 30 ans 32.07 % 21.85 %   30 ans et plus 1.43 % 1.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 25.48 % 2.42 %   0.5 % à 1.0 % 9.10 % 21.81 %   1.0 % à 1.5 % 3.57 % 5.36 %   1.5 % à 2.0 % 7.28 % 3.62 %   2.0 % à 2.5 % 23.54 % 20.27 %   2.5 % à 3.0 % 2.34 % 8.14 %   3.0 % à 3.5 % 4.17 % 14.05 %   3.5 % à 4.0 % 9.95 % 5.15 %   4.0 % à 4.5 % 6.93 % 8.50 %   4.5 % à 5.0 % 1.39 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 0.34 % 1.25 %   5.5 % à 6.0 % 1.61 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.25 %   6.5 % à 7.0 % 3.38 % 0.49 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.26 %   7.5 % à 8.0 % 0.28 % 0.24 %   8.0 % à 8.5 % 0.05 % 0.95 %   8.5 % à 9.0 % 0.06 % 0.77 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.74 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.56 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 16.66 % 0.00 %   AA 43.70 % 0.00 %   A 24.40 % 0.00 %   BBB 15.24 % 0.00 %

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