GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR - IE00B7LZ3N65

GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.81 % 84.80 %   Liquidités 1.19 % 14.86 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.81 %   Autres 0.00 % -0.53 %   Allocation de la catégorie Obligations en RMB au 31/01/2020

GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR - Premières lignes Nombre de titres 69 - Part actions 0 - Part obligataire 63 - Autres 6 Titre Part   China (People's Republic Of) 3.29% 6,97 %   China (People's Republic Of) 3.25% 6,96 %   Portugal (Republic Of) 4.09% 4,83 %   China (People's Republic Of) 3.19% 4,21 %   Daimler International Finance BV 3.45% 3,49 %   China (People's Republic Of) 2.94% 3,15 %   Sinopec Century Bright Capital Investment Limited 4.5% 3,00 %   China (People's Republic Of) 3.36% 2,93 %   Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 3.4% 2,88 %   Daimler International Finance BV 4.5% 2,88 %

GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 61.17 % 34.06 %   3 à 5 ans 13.66 % 24.94 %   5 à 7 ans 7.71 % 12.14 %   7 à 10 ans 15.99 % 20.59 %   10 à 15 ans 0.12 % 0.50 %   15 à 20 ans 1.35 % 2.83 %   20 à 30 ans 0.00 % 3.93 %   30 ans et plus 0.00 % 1.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en RMB au 31/01/2020

GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.39 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.12 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.00 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.32 %   3.0 % à 3.5 % 4.81 % 3.27 %   3.5 % à 4.0 % 36.63 % 20.40 %   4.0 % à 4.5 % 7.95 % 34.40 %   4.5 % à 5.0 % 23.23 % 13.21 %   5.0 % à 5.5 % 10.38 % 11.47 %   5.5 % à 6.0 % 1.47 % 3.30 %   6.0 % à 6.5 % 2.85 % 4.05 %   6.5 % à 7.0 % 2.16 % 1.41 %   7.0 % à 7.5 % 2.04 % 1.86 %   7.5 % à 8.0 % 0.23 % 1.01 %   8.0 % à 8.5 % 3.89 % 1.69 %   8.5 % à 9.0 % 0.24 % 0.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.37 % 0.37 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.03 %   Plus de 10% 3.75 % 2.42 %   Allocation de la catégorie Obligations en RMB au 31/01/2020

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