HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund L - IE00BYYJHH69

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund L - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 90.12 % 86.29 %   Obligations 9.88 % 13.08 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.62 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund L - Premières lignes Nombre de titres 172 - Part actions 0 - Part obligataire 15 - Autres 157 Titre Part   Societe Generale S.A. 5.2099% 7,83 %   United Kingdom Of Great Britai 5,22 %   Northern Trust Corp 5,22 %   Banco Santander (Brasil) S.A. 5.23% 3,27 %   Royal Bank of Canada, London Branch 5.24% 1,74 %   Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 1,74 %   Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 1,74 %   Jyske Bank A/S 0% 1,43 %   Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 1,30 %   Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1,21 %

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund L - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 83.55 % 21.54 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.06 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 47.93 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 22.62 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.09 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.01 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.09 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 1.76 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 13.07 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 1.62 % 0.08 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

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