BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged - LU1445719757

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.89 % 89.11 %   Obligations convertibles 4.05 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Liquidités -1.94 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged - Premières lignes Nombre de titres 433 - Part actions 1 - Part obligataire 373 - Autres 59 Titre Part   Euro Bobl Future June 24 14,37 %   Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D 9,12 %   Euro Buxl Future June 24 2,27 %   Credit Agricole S.A. 3.75% 1,35 %   UBS Group AG 7.75% 1,21 %   Us Ultra 10yr Note Jun 24 06/18/2024 1,17 %   HSBC Holdings PLC 4.79% 1,07 %   European Union 3% 1,02 %   European Union 2.5% 1,00 %   Natwest Markets PLC 4.89% 0,99 %

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eur. hors zone Euro 100.00 % 4.80 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.53 % 9.35 %   3 à 5 ans 14.83 % 24.10 %   5 à 7 ans 19.94 % 10.16 %   7 à 10 ans 29.58 % 10.71 %   10 à 15 ans 8.59 % 7.80 %   15 à 20 ans 2.02 % 4.88 %   20 à 30 ans 3.01 % 13.94 %   30 ans et plus 7.49 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 17.69 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 4.94 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 6.53 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 2.18 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 5.42 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 3.96 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 5.23 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 6.40 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 12.03 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 15.60 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 12.07 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 2.95 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.77 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.18 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.33 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.34 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.60 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.11 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.37 % 0.11 %   Plus de 10% 0.28 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 9.50 % 0.00 %   AA 12.49 % 0.00 %   A 35.35 % 0.00 %   BBB 36.28 % 0.00 %   BB 4.92 % 0.00 %   Non noté 1.45 % 0.00 %

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