New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc - IE00BYYNG600

New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 95.99 % 90.06 %   Liquidités 3.40 % 8.61 %   Obligations convertibles 0.61 % 1.27 %   Autres 0.00 % 0.03 %   Actions 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc - Premières lignes Nombre de titres 96 - Part actions 0 - Part obligataire 90 - Autres 6 Titre Part   United States Treasury Notes 1.75% 2,83 %   GACI First Investment Co. 5.125% 2,62 %   Standard Chartered PLC 2.608% 2,18 %   Chile (Republic of) 4.34% 2,15 %   Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2,13 %   Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2,08 %   EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 2,00 %   Allianz SE 3.2% 1,96 %   Yara International ASA 7.378% 1,81 %   BOC Aviation Ltd. 3% 1,80 %

New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.23 % 27.45 %   3 à 5 ans 12.66 % 35.61 %   5 à 7 ans 17.61 % 13.15 %   7 à 10 ans 14.32 % 12.93 %   10 à 15 ans 9.70 % 3.81 %   15 à 20 ans 6.83 % 0.92 %   20 à 30 ans 26.78 % 5.33 %   30 ans et plus 5.86 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.06 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.49 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 3.52 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 4.63 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 15.90 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 10.79 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 7.78 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 11.33 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 10.15 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 10.63 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 7.17 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 5.67 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 5.93 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 3.32 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 1.62 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.95 %   Plus de 10% 0.00 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 4.73 % 0.00 %   AA 15.66 % 0.00 %   A 27.89 % 0.00 %   BBB 50.15 % 0.00 %   B- 1.57 % 0.00 %

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