BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) - LU1542978124

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 116.85 % 53.12 %   Actions 0.00 % 23.34 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.52 %   Autres 0.00 % -2.11 %   Liquidités -16.85 % 23.14 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) - Premières lignes Nombre de titres 232 - Part actions 0 - Part obligataire 35 - Autres 197 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 24 27,10 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 23,04 %   Mexico (United Mexican States) 5.5% 12,70 %   Mexico (United Mexican States) 8.5% 9,35 %   Mexico (United Mexican States) 7.5% 8,90 %   United States Treasury Notes 1.875% 6,93 %   Euro Bund Future June 24 5,37 %   South Africa (Republic of) 8% 5,25 %   South Africa (Republic of) 8.5% 4,99 %   Japan (Government Of) 1.8% 4,00 %

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 70.17 % 9.78 %   3 à 5 ans 3.93 % 13.72 %   5 à 7 ans 3.31 % 15.56 %   7 à 10 ans 4.95 % 45.62 %   10 à 15 ans 8.90 % 5.24 %   15 à 20 ans 4.76 % 1.09 %   20 à 30 ans 3.99 % 7.60 %   30 ans et plus 0.00 % 1.39 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 8.07 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 2.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 1.29 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.91 %   2.0 % à 2.5 % 4.34 % 1.80 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 3.13 %   3.0 % à 3.5 % 8.49 % 17.66 %   3.5 % à 4.0 % 4.62 % 4.66 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.52 %   4.5 % à 5.0 % 4.23 % 2.82 %   5.0 % à 5.5 % 3.79 % 22.45 %   5.5 % à 6.0 % 18.73 % 1.18 %   6.0 % à 6.5 % 4.59 % 1.67 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.73 %   7.0 % à 7.5 % 3.67 % 0.70 %   7.5 % à 8.0 % 12.07 % 8.40 %   8.0 % à 8.5 % 7.06 % 5.77 %   8.5 % à 9.0 % 19.52 % 2.05 %   9.0 % à 9.5 % 8.89 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 6.64 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 34.10 % 0.00 %   A 7.16 % 0.00 %   BBB 22.51 % 0.00 %   BB 30.45 % 0.00 %   B- 5.78 % 0.00 %

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