ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds F EUR Capitalisation - LU1329512419

ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds F EUR Capitalisation - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.09 % 89.75 %   Obligations convertibles 4.47 % 2.21 %   Liquidités 3.44 % 7.63 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds F EUR Capitalisation - Premières lignes Nombre de titres 1,210 - Part actions 0 - Part obligataire 1,202 - Autres 8 Titre Part   ILF EUR Liquidity 2 Acc 1,13 %   BNP Paribas Cardif SA 1% 0,46 %   National Bank of Greece SA 1% 0,46 %   Ford Motor Credit Company LLC 4.867% 0,40 %   AstraZeneca PLC 3.75% 0,38 %   Stellantis N.V 4.25% 0,37 %   P3 Group S.a r.l. 4.625% 0,37 %   Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875% 0,36 %   Credit Agricole S.A. 4.375% 0,36 %   Bank of Nova Scotia 3.5% 0,34 %

ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds F EUR Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.34 % 11.00 %   3 à 5 ans 26.48 % 24.30 %   5 à 7 ans 20.03 % 26.92 %   7 à 10 ans 23.07 % 22.65 %   10 à 15 ans 8.00 % 5.37 %   15 à 20 ans 2.85 % 2.56 %   20 à 30 ans 2.42 % 4.28 %   30 ans et plus 0.82 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds F EUR Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.64 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 5.99 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 6.68 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 5.02 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 6.71 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 3.98 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 3.16 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 7.06 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 17.05 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 16.51 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 12.07 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 4.56 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 3.93 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 1.71 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 1.70 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 1.47 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.63 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.52 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.20 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.17 % 0.00 %   Plus de 10% 0.27 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

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