Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term R - FR0011799931

Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term R - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.71 % 85.73 %   Liquidités 1.28 % 12.43 %   Autres 0.01 % -0.34 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.19 %   Actions 0.00 % -0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term R - Premières lignes Nombre de titres 81 - Part actions 0 - Part obligataire 79 - Autres 2 Titre Part   Caixabank S.A. 1% 2,89 %   Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% 2,88 %   UBS Group AG 0.25% 2,79 %   Arval Service Lease SA 0.875% 2,77 %   ABN AMRO Bank N.V. 3.625% 2,75 %   Ofi Invest ESG Liquidités C/D 2,73 %   Covivio, S.A. 1.625% 2,48 %   ING Groep N.V. 1.125% 2,31 %   International Business Machines Corporation 0.95% 2,28 %   Natwest Markets PLC 1% 2,28 %

Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term R - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 98.51 % 61.56 %   3 à 5 ans 1.49 % 17.39 %   5 à 7 ans 0.00 % 10.65 %   7 à 10 ans 0.00 % 1.95 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.55 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.06 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.23 %   30 ans et plus 0.00 % 2.62 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term R - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.86 % 6.81 %   0.5 % à 1.0 % 14.39 % 20.18 %   1.0 % à 1.5 % 22.61 % 19.25 %   1.5 % à 2.0 % 8.58 % 14.77 %   2.0 % à 2.5 % 7.34 % 5.93 %   2.5 % à 3.0 % 6.33 % 7.25 %   3.0 % à 3.5 % 6.42 % 8.35 %   3.5 % à 4.0 % 12.97 % 2.45 %   4.0 % à 4.5 % 16.37 % 2.88 %   4.5 % à 5.0 % 3.13 % 1.20 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 2.26 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.20 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.36 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.22 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.68 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.26 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 2.51 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.09 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.12 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.05 %   Plus de 10% 0.00 % 0.19 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

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