M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR C Acc - LU1531595053

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR C Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 46.55 % 23.14 %   Obligations 45.05 % 53.12 %   Actions 4.79 % 23.34 %   Autres 3.49 % -2.11 %   Obligations convertibles 0.10 % 2.52 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR C Acc - Premières lignes Nombre de titres 69 - Part actions 8 - Part obligataire 15 - Autres 46 Titre Part   Us 5yr Note Jun 24 23,06 %   Mexico (United Mexican States) 7.5% 5,80 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 5,72 %   United States Treasury Notes 1.375% 4,69 %   M&G Total Return Crdt Invmt A EUR Acc 3,68 %   M&G Short Dated Corp Bd GBP I Inc 3,62 %   South Africa (Republic of) 8.5% 3,46 %   Export Development Canada 2,84 %   FTSE 100 INDEX JUN 24 2,35 %   Euro Stoxx Banks Future Mar 24 2,04 %

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR C Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 38,31 % Grandes 22,63 % Moyennes 38,42 % Petites 0,60 % Micro 0,03 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,13 Cours / Actif net 0,71

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR C Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 48.61 % 12.67 %   Asie - Pays dével. 31.60 % 5.87 %   Eurozone 16.78 % 9.78 %   Amérique latine 1.16 % 0.73 %   Moyen Orient 0.99 % 0.01 %   Afrique 0.44 % 0.49 %   Europe - Emergents 0.38 % 0.91 %   Etats-Unis 0.04 % 53.19 %   Royaume Uni 0.00 % 4.10 %   Japon 0.00 % 6.00 %   Canada 0.00 % 2.28 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.96 %   Autralasie 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR C Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 37.75 % 14.56 %   Industrie 25.47 % 8.47 %   Services de communication 19.92 % 9.47 %   Immobilier 7.78 % 1.55 %   Technologie 3.37 % 23.49 %   Biens de conso cycliques 1.85 % 10.41 %   Matériaux de base 1.21 % 1.70 %   Biens de conso défensifs 0.83 % 7.17 %   Energie 0.74 % 0.71 %   Santé 0.67 % 16.21 %   Services publics 0.42 % 6.25 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR C Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.66 % 9.78 %   3 à 5 ans 15.38 % 13.72 %   5 à 7 ans 1.86 % 15.56 %   7 à 10 ans 34.58 % 45.62 %   10 à 15 ans 9.87 % 5.24 %   15 à 20 ans 0.36 % 1.09 %   20 à 30 ans 22.19 % 7.60 %   30 ans et plus 2.10 % 1.39 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR C Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.15 % 8.07 %   0.5 % à 1.0 % 4.79 % 2.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.33 % 1.29 %   1.5 % à 2.0 % 14.01 % 0.91 %   2.0 % à 2.5 % 0.63 % 1.80 %   2.5 % à 3.0 % 0.51 % 3.13 %   3.0 % à 3.5 % 0.43 % 17.66 %   3.5 % à 4.0 % 1.57 % 4.66 %   4.0 % à 4.5 % 13.33 % 5.52 %   4.5 % à 5.0 % 0.68 % 2.82 %   5.0 % à 5.5 % 1.27 % 22.45 %   5.5 % à 6.0 % 4.01 % 1.18 %   6.0 % à 6.5 % 30.09 % 1.67 %   6.5 % à 7.0 % 1.41 % 1.73 %   7.0 % à 7.5 % 0.61 % 0.70 %   7.5 % à 8.0 % 13.17 % 8.40 %   8.0 % à 8.5 % 0.23 % 5.77 %   8.5 % à 9.0 % 7.75 % 2.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.05 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.04 % 0.01 %   Plus de 10% 4.94 % 6.64 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

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