Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH - LU0640994264

Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 123.46 % 92.71 %   Obligations convertibles 0.10 % 4.40 %   Actions 0.00 % 0.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.14 %   Autres 0.00 % -21.27 %   Liquidités -23.56 % 23.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH - Premières lignes Nombre de titres 784 - Part actions 0 - Part obligataire 519 - Autres 265 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 24 21,72 %   Italy (Republic Of) 3.5% 19,62 %   Euro Schatz Future June 24 19,47 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 14,93 %   Spain (Kingdom of) 3.55% 12,18 %   Japan (Government Of) 0% 9,52 %   United States Treasury Bills 0% 8,98 %   United States Treasury Bills 0% 8,82 %   United States Treasury Bills 0% 8,72 %   United States Treasury Bills 0% 7,82 %

Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 51,37 % Grandes 19,33 % Moyennes 25,08 % Petites 3,07 % Micro 1,15 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 20,27 Cours / Actif net 3,70

Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 83.98 % 0.00 %   Eurozone 16.02 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 99.97 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.01 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 99.33 % 0.00 %   Services financiers 0.67 % 99.96 %   Energie 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 35.17 % 10.78 %   3 à 5 ans 19.81 % 28.20 %   5 à 7 ans 15.06 % 16.43 %   7 à 10 ans 9.42 % 22.82 %   10 à 15 ans 7.19 % 4.65 %   15 à 20 ans 6.31 % 2.79 %   20 à 30 ans 4.74 % 9.02 %   30 ans et plus 2.29 % 5.31 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 62.52 % 1.76 %   0.5 % à 1.0 % 3.64 % 3.67 %   1.0 % à 1.5 % 0.87 % 2.36 %   1.5 % à 2.0 % 0.71 % 10.22 %   2.0 % à 2.5 % 1.20 % 4.20 %   2.5 % à 3.0 % 3.07 % 5.43 %   3.0 % à 3.5 % 5.55 % 5.26 %   3.5 % à 4.0 % 4.87 % 10.01 %   4.0 % à 4.5 % 7.99 % 4.98 %   4.5 % à 5.0 % 4.93 % 4.61 %   5.0 % à 5.5 % 1.15 % 8.39 %   5.5 % à 6.0 % 1.75 % 6.23 %   6.0 % à 6.5 % 0.29 % 7.26 %   6.5 % à 7.0 % 0.29 % 5.84 %   7.0 % à 7.5 % 0.08 % 8.13 %   7.5 % à 8.0 % 0.02 % 4.26 %   8.0 % à 8.5 % 0.09 % 3.76 %   8.5 % à 9.0 % 0.06 % 1.09 %   9.0 % à 9.5 % 0.10 % 0.41 %   9.5 % à 10.0 % 0.53 % 0.20 %   Plus de 10% 0.28 % 1.94 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

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