Pictet - Absolute Return Fixed Income ZX dy USD - LU1646849205

Pictet - Absolute Return Fixed Income ZX dy USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 60.32 % 129.81 %   Liquidités 38.83 % 10.25 %   Actions préférentielles 0.52 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.33 % 4.05 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Autres 0.00 % -44.58 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Pictet - Absolute Return Fixed Income ZX dy USD - Premières lignes Nombre de titres 270 - Part actions 0 - Part obligataire 148 - Autres 122 Titre Part   10 Year Treasury Note Future June 24 8,25 %   Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24) 8,03 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 6,65 %   Italy (Republic Of) 4% 6,24 %   Japan (Government Of) 0% 5,96 %   Japan (Government Of) 0.005% 5,57 %   Japan (Government Of) 0.1% 5,32 %   Euro Bund Future June 24 5,15 %   Put Gbp/Usd 1.1949 Va (Db_Ldn) (09.05.24) 4,20 %   Spain (Kingdom of) 3.9% 3,74 %

Pictet - Absolute Return Fixed Income ZX dy USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Pictet - Absolute Return Fixed Income ZX dy USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 40.17 % 28.62 %   3 à 5 ans 15.21 % 17.01 %   5 à 7 ans 18.79 % 12.45 %   7 à 10 ans 14.37 % 10.32 %   10 à 15 ans 7.39 % 8.28 %   15 à 20 ans 3.84 % 4.66 %   20 à 30 ans 0.00 % 15.15 %   30 ans et plus 0.23 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Pictet - Absolute Return Fixed Income ZX dy USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.53 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 13.26 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 2.39 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 1.33 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 1.03 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 0.26 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 4.19 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 1.25 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 18.96 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 3.75 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 11.08 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 3.50 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 5.39 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 5.27 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 7.19 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 4.50 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 2.21 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 2.53 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 0.65 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 1.05 % 0.04 %   Plus de 10% 8.69 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Pictet - Absolute Return Fixed Income ZX dy USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 1.17 % 0.00 %   AA 6.62 % 0.00 %   A 27.80 % 0.00 %   BBB 34.51 % 0.00 %   BB 20.11 % 0.00 %   B 3.60 % 0.00 %   B- 0.68 % 0.00 %   Non noté 5.53 % 0.00 %

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