BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD - LU1632766744

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 87.63 % 81.96 %   Liquidités 11.18 % 12.09 %   Obligations convertibles 1.18 % 5.20 %   Actions 0.00 % 0.20 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.43 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD - Premières lignes Nombre de titres 249 - Part actions 0 - Part obligataire 222 - Autres 27 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 24 12,08 %   5 Year Treasury Note Future June 24 7,34 %   Euro Schatz Future June 24 5,86 %   US Treasury Bond Future June 24 4,70 %   10 Year Government of Canada Bond Future June 24 1,66 %   Foundry JV Holdco LLC. 5.875% 1,07 %   Bayer US Finance LLC 6.375% 1,07 %   Var Energi ASA 8% 1,02 %   Broadcom Inc 4.926% 1,01 %   Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0,93 %

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 16,29 % Grandes 9,22 % Moyennes 72,80 % Petites 1,19 % Micro 0,50 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,38 Cours / Actif net 1,06

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 61.25 % 0.00 %   Canada 33.93 % 0.00 %   Eurozone 4.82 % 0.00 %

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 29.10 % 6.72 %   3 à 5 ans 9.40 % 11.75 %   5 à 7 ans 9.32 % 21.19 %   7 à 10 ans 22.79 % 33.32 %   10 à 15 ans 16.52 % 6.90 %   15 à 20 ans 3.20 % 8.43 %   20 à 30 ans 4.59 % 9.45 %   30 ans et plus 5.09 % 2.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.05 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.02 % 4.11 %   1.0 % à 1.5 % 0.45 % 5.54 %   1.5 % à 2.0 % 0.61 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 0.96 % 4.06 %   2.5 % à 3.0 % 2.94 % 5.04 %   3.0 % à 3.5 % 2.54 % 10.24 %   3.5 % à 4.0 % 4.57 % 28.74 %   4.0 % à 4.5 % 8.09 % 11.72 %   4.5 % à 5.0 % 9.36 % 11.61 %   5.0 % à 5.5 % 11.68 % 5.65 %   5.5 % à 6.0 % 9.04 % 1.85 %   6.0 % à 6.5 % 14.74 % 1.85 %   6.5 % à 7.0 % 16.06 % 1.82 %   7.0 % à 7.5 % 5.99 % 1.75 %   7.5 % à 8.0 % 2.55 % 0.39 %   8.0 % à 8.5 % 6.04 % 0.28 %   8.5 % à 9.0 % 1.63 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.07 %   9.5 % à 10.0 % 2.32 % 0.08 %   Plus de 10% 0.36 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.06 % 0.00 %   AA 2.44 % 0.00 %   A 25.55 % 0.00 %   BBB 61.13 % 0.00 %   BB 10.79 % 0.00 %   Non noté 0.03 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.