DWS Floating Rate Notes IC - LU1534073041

DWS Floating Rate Notes IC - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 78.00 % 60.79 %   Liquidités 21.13 % 31.71 %   Obligations convertibles 0.86 % 0.89 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Autres 0.00 % 6.62 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

DWS Floating Rate Notes IC - Premières lignes Nombre de titres 571 - Part actions 0 - Part obligataire 369 - Autres 202 Titre Part   DWS ESG Euro Money Market Fund 1,43 %   DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC 0,72 %   DekaBank Deutsche Girozentrale 4.228% 0,72 %   DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.375% 0,65 %   Baden-Wuerttemberg (Land) 3.928% 0,58 %   BNP Paribas 4.235% 0,58 %   AbbVie Inc. 1.375% 0,55 %   Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.186% 0,49 %   Bank of Nova Scotia 4.303% 0,49 %   Landesbank Baden-Wurttemberg 4.595% 0,49 %

DWS Floating Rate Notes IC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 77.19 % 87.79 %   3 à 5 ans 12.14 % 7.06 %   5 à 7 ans 3.94 % 2.60 %   7 à 10 ans 2.22 % 0.79 %   10 à 15 ans 1.47 % 0.41 %   15 à 20 ans 0.59 % 0.34 %   20 à 30 ans 1.45 % 0.24 %   30 ans et plus 1.00 % 0.76 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

DWS Floating Rate Notes IC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.29 % 13.34 %   0.5 % à 1.0 % 0.45 % 45.92 %   1.0 % à 1.5 % 0.37 % 9.62 %   1.5 % à 2.0 % 0.80 % 7.90 %   2.0 % à 2.5 % 1.28 % 4.55 %   2.5 % à 3.0 % 1.02 % 4.28 %   3.0 % à 3.5 % 1.01 % 3.04 %   3.5 % à 4.0 % 1.16 % 1.77 %   4.0 % à 4.5 % 1.80 % 5.04 %   4.5 % à 5.0 % 32.80 % 1.16 %   5.0 % à 5.5 % 19.48 % 0.70 %   5.5 % à 6.0 % 0.87 % 0.49 %   6.0 % à 6.5 % 12.39 % 0.23 %   6.5 % à 7.0 % 17.19 % 0.28 %   7.0 % à 7.5 % 7.27 % 0.17 %   7.5 % à 8.0 % 1.37 % 0.17 %   8.0 % à 8.5 % 0.08 % 1.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.02 % 0.21 %   9.0 % à 9.5 % 0.21 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.09 % 0.00 %   Plus de 10% 0.04 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

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