Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch - LU1600591173

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 94.03 % 90.06 %   Liquidités 5.67 % 8.61 %   Obligations convertibles 0.30 % 1.27 %   Actions 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch - Premières lignes Nombre de titres 621 - Part actions 1 - Part obligataire 578 - Autres 42 Titre Part   European Investment Bank 0.36768% 0,83 %   United States Treasury Bills 0% 0,82 %   United States Treasury Bills 0% 0,82 %   United States Treasury Bills 0% 0,82 %   OCP SA 6.875% 0,67 %   Commercial Bank of Dubai P.S.C. 6% 0,55 %   Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 4.5% 0,54 %   The Commercial Bank PSQC 4.5% 0,52 %   Eastern & Southern African Bank 4.125% 0,51 %   CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 0,47 %

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,05 Cours / Actif net 0,21

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 0.00 %

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 24.35 % 27.45 %   3 à 5 ans 23.28 % 35.61 %   5 à 7 ans 14.65 % 13.15 %   7 à 10 ans 19.25 % 12.93 %   10 à 15 ans 6.54 % 3.81 %   15 à 20 ans 2.63 % 0.92 %   20 à 30 ans 8.22 % 5.33 %   30 ans et plus 1.07 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.22 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.27 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.11 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 0.34 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 2.27 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 3.67 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 7.80 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 7.20 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 12.49 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 8.78 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 13.45 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 10.83 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 8.56 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 7.82 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 2.36 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 4.49 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 4.08 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 2.21 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 1.55 % 1.95 %   Plus de 10% 1.50 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 6.04 % 0.00 %   AA 1.87 % 0.00 %   A 11.41 % 0.00 %   BBB 32.12 % 0.00 %   BB 28.58 % 0.00 %   B 13.35 % 0.00 %   B- 3.83 % 0.00 %   Non noté 2.80 % 0.00 %

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