DNCA Invest Flex Inflation B EUR - LU1694790202

DNCA Invest Flex Inflation B EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 52.88 % 96.82 %   Liquidités 47.09 % 3.10 %   Autres 0.03 % 0.02 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Indexées sur Inflation - Couv. EUR au 31/01/2020

DNCA Invest Flex Inflation B EUR - Premières lignes Nombre de titres 56 - Part actions 0 - Part obligataire 18 - Autres 38 Titre Part   Spain (Kingdom of) 0.7% 16,66 %   United States Treasury Notes 1.375% 12,27 %   Canada (Government of) 3% 9,38 %   Ostrum SRI Money Plus IC 9,18 %   Italy (Republic Of) 0.4% 8,72 %   United States Treasury Bonds 0.75% 7,23 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 6,50 %   New Zealand (Government Of) 2.5% 5,75 %   United States Treasury Notes 1.125% 3,49 %   Mexico (United Mexican States) 2.75% 3,20 %

DNCA Invest Flex Inflation B EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.25 % 9.08 %   3 à 5 ans 0.00 % 11.77 %   5 à 7 ans 12.07 % 12.24 %   7 à 10 ans 46.59 % 33.60 %   10 à 15 ans 12.70 % 14.10 %   15 à 20 ans 12.94 % 2.77 %   20 à 30 ans 15.45 % 7.75 %   30 ans et plus 0.00 % 8.70 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Indexées sur Inflation - Couv. EUR au 31/01/2020

DNCA Invest Flex Inflation B EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.08 % 0.24 %   0.5 % à 1.0 % 15.99 % 44.06 %   1.0 % à 1.5 % 35.72 % 23.72 %   1.5 % à 2.0 % 21.53 % 10.16 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 6.56 %   2.5 % à 3.0 % 10.95 % 2.49 %   3.0 % à 3.5 % 13.92 % 2.32 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 6.28 %   4.0 % à 4.5 % 0.06 % 3.57 %   4.5 % à 5.0 % 0.47 % 0.54 %   5.0 % à 5.5 % 0.27 % 0.03 %   5.5 % à 6.0 % 0.01 % 0.01 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.01 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Indexées sur Inflation - Couv. EUR au 31/01/2020

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