Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C - LU1649330245

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 46.88 % 129.81 %   Autres 22.36 % -44.58 %   Liquidités 18.70 % 10.25 %   Actions 7.24 % 0.45 %   Obligations convertibles 4.80 % 4.05 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C - Premières lignes Nombre de titres 15 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 15 Titre Part   Lazard Rathmore Alternative E Acc USD 8,93 %   BSF Sustainable FxIncStrats I2USDH 8,91 %   Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM USD Acc 8,80 %   Man GLG Glbl EM Dbt TR I USD Acc 8,69 %   Jupiter Strategic Abs Ret Bd I USD Acc 8,51 %   Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$ 8,12 %   FTGF BW Glb Inc Opt S USD Acc 8,05 %   DWS Invest Asian Bonds USD XC 7,70 %   DNCA Invest Alpha Bonds H-I USD 7,61 %   U Access (IRL) GCA Credit L/S B USD Acc 6,88 %

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 22,33 % Grandes 6,74 % Moyennes 25,29 % Petites 38,32 % Micro 7,32 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,88 Cours / Actif net 2,17

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 52.54 % 69.46 %   Etats-Unis 30.78 % 22.13 %   Afrique 11.32 % 0.00 %   Eurozone 5.29 % 8.39 %   Eur. hors zone Euro 0.07 % 0.00 %   Canada 0.00 % 0.00 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 70.30 % 0.00 %   Matériaux de base 14.75 % 0.00 %   Immobilier 6.35 % 0.00 %   Energie 2.78 % 0.00 %   Services de communication 2.63 % 0.00 %   Services publics 2.48 % 0.00 %   Santé 0.43 % 0.00 %   Technologie 0.26 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.02 % 0.00 %

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 26.50 % 28.62 %   3 à 5 ans 18.52 % 17.01 %   5 à 7 ans 7.89 % 12.45 %   7 à 10 ans 15.23 % 10.32 %   10 à 15 ans 5.47 % 8.28 %   15 à 20 ans 5.32 % 4.66 %   20 à 30 ans 18.17 % 15.15 %   30 ans et plus 2.89 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.38 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 7.56 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 4.17 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 4.92 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 6.75 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 5.24 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 5.26 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 4.48 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 9.03 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 8.17 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 7.05 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 7.31 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 5.66 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 4.77 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 3.66 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 3.27 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 2.91 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 2.19 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 1.17 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.79 % 0.04 %   Plus de 10% 3.27 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 24.73 % 0.00 %   AA 26.29 % 0.00 %   A 13.37 % 0.00 %   BBB 21.53 % 0.00 %   BB 7.98 % 0.00 %   B 3.74 % 0.00 %   B- 1.61 % 0.00 %   Non noté 0.76 % 0.00 %

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