DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR - LU1234714316

DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 87.56 % 88.93 %   Actions 43.01 % 1.40 %   Obligations 7.69 % 3.52 %   Actions préférentielles 1.07 % 0.12 %   Autres 0.02 % 1.40 %   Liquidités -39.35 % 4.64 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR - Premières lignes Nombre de titres 77 - Part actions 10 - Part obligataire 7 - Autres 60 Titre Part   Call Iberdrola Sa 20/06/2025 11.5 31,40 %   Call Qiagen N.V. 20/06/2025 40.03 8,15 %   Safran SA 0% 3,87 %   STMicroelectronics N.V. 0% 3,63 %   Schneider Electric SE 1.97% 3,55 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 3,38 %   SPIE SA 2% 3,32 %   Prysmian S.p.A. 0% 3,31 %   Nexi S.p.A. 0% 3,18 %   Elis SA 2.25% 3,16 %

DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,82 Cours / Actif net 11,71

DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 99.95 % 78.87 %   Etats-Unis 0.05 % 15.97 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 2.66 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 2.35 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 27.16 % 30.55 %   3 à 5 ans 51.50 % 33.39 %   5 à 7 ans 16.58 % 22.67 %   7 à 10 ans 4.75 % 12.80 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.04 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.26 %   30 ans et plus 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 32.97 % 37.90 %   0.5 % à 1.0 % 11.85 % 34.50 %   1.0 % à 1.5 % 10.97 % 9.10 %   1.5 % à 2.0 % 8.57 % 8.68 %   2.0 % à 2.5 % 17.29 % 0.78 %   2.5 % à 3.0 % 3.53 % 3.99 %   3.0 % à 3.5 % 9.63 % 0.89 %   3.5 % à 4.0 % 2.14 % 1.23 %   4.0 % à 4.5 % 0.77 % 1.05 %   4.5 % à 5.0 % 0.66 % 0.43 %   5.0 % à 5.5 % 1.19 % 0.17 %   5.5 % à 6.0 % 0.36 % 0.47 %   6.0 % à 6.5 % 0.03 % 0.16 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.13 %   7.0 % à 7.5 % 0.01 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.01 % 0.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.01 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

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