JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund E (dist.) - LU1747646468

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund E (dist.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 96.44 % 86.29 %   Obligations 3.56 % 13.08 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.62 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund E (dist.) - Premières lignes Nombre de titres 156 - Part actions 0 - Part obligataire 6 - Autres 150 Titre Part   Cash and deposits 4,46 %   CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE 3,89 %   NATWEST MARKETS PLC - LONDON 5.2 2,68 %   JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL 2,55 %   SOCIETE GENERALE EUROCLEAR REPO 2,35 %   STANDARD CHARTERED BANK LONDON ( 2,01 %   TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI 2,01 %   TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI 2,01 %   COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - 1,77 %   COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - 1,76 %

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund E (dist.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 21.54 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.06 %   1.0 % à 1.5 % 4.13 % 47.93 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 22.62 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.09 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.01 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.09 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 95.87 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.08 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

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