Payden USD Low Duration Credit Fund GBP (Distributing) - IE00BD1NV720

Payden USD Low Duration Credit Fund GBP (Distributing) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.59 % 89.11 %   Liquidités 4.24 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.11 % 5.00 %   Actions préférentielles 0.06 % 0.78 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Payden USD Low Duration Credit Fund GBP (Distributing) - Premières lignes Nombre de titres 399 - Part actions 0 - Part obligataire 394 - Autres 5 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Mar 24 8,30 %   United States Treasury Bills 0,97 %   Citigroup Inc. 3.07% 0,61 %   Regal Rexnord Corporation 6.05% 0,50 %   Graphic Packaging International LLC 1.512% 0,48 %   Centene Corporation 4.625% 0,47 %   Bank of America Corp. 1.658% 0,45 %   JPMorgan Chase & Co. 1.578% 0,44 %   JPMorgan Chase & Co. 3.782% 0,43 %   Energy Transfer LP 6.1% 0,43 %

Payden USD Low Duration Credit Fund GBP (Distributing) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 40.36 % 9.35 %   3 à 5 ans 49.64 % 24.10 %   5 à 7 ans 9.27 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.00 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.16 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.28 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.30 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Payden USD Low Duration Credit Fund GBP (Distributing) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.06 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 1.97 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 6.05 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 7.03 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 7.80 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 5.69 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 9.51 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 12.93 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 9.73 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 10.70 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 11.15 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 7.82 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 4.28 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 2.10 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.52 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.41 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.26 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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