JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (dist.) - LU1747649645

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (dist.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 67.62 % 96.00 %   Obligations 32.38 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (dist.) - Premières lignes Nombre de titres 76 - Part actions 0 - Part obligataire 35 - Autres 41 Titre Part   NORGES BANK (REPO) 5.34 01MAY2024 9,44 %   Fixed Income Clearing Corporation (Repo) 9,34 %   DEUTSCHE BANK AG (REPO) 5.32 01MAY2 024 5,10 %   BNP PARIBAS (REPO) 5.32 01MAY2024 4,10 %   United States Treasury Bills 0% 2,94 %   United States Treasury Notes 5.4657% 2,83 %   United States Treasury Notes 5.3627% 2,59 %   United States Treasury Bills 0% 2,35 %   United States Treasury Bills 0% 2,35 %   United States Treasury Bills 0% 2,33 %

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (dist.) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 98.42 %   7 à 10 ans 0.00 % 1.58 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (dist.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 64.50 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 1.82 % 0.38 %   1.5 % à 2.0 % 2.48 % 0.00 %   2.0 % à 2.5 % 1.54 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 2.25 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.67 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   5.5 % à 6.0 % 26.74 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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