Payden Global Short Bond Fund GBP (Accumulating) - IE0031876984

Payden Global Short Bond Fund GBP (Accumulating) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 90.76 % 89.11 %   Liquidités 8.48 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.75 % 5.00 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.78 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Payden Global Short Bond Fund GBP (Accumulating) - Premières lignes Nombre de titres 195 - Part actions 1 - Part obligataire 157 - Autres 37 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Mar 24 19,75 %   United States Treasury Notes 3% 15,81 %   France (Republic Of) 1.75% 8,70 %   United States Treasury Notes 0.25% 5,49 %   Spain (Kingdom of) 0% 3,55 %   F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 2,83 %   Italy (Republic Of) 2.5% 2,64 %   Italy (Republic Of) 0% 2,59 %   Euro Bund Future Mar 24 1,55 %   France (Republic Of) 2.5% 1,55 %

Payden Global Short Bond Fund GBP (Accumulating) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 63.74 % 9.35 %   3 à 5 ans 19.70 % 24.10 %   5 à 7 ans 5.75 % 10.16 %   7 à 10 ans 4.21 % 10.71 %   10 à 15 ans 3.22 % 7.80 %   15 à 20 ans 1.10 % 4.88 %   20 à 30 ans 1.54 % 13.94 %   30 ans et plus 0.74 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Payden Global Short Bond Fund GBP (Accumulating) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 13.17 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 6.78 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 2.22 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 2.50 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 12.76 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 14.78 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 20.86 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 3.18 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 4.59 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 5.60 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 4.76 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 1.17 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 3.34 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 1.20 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 1.32 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.14 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 1.16 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.36 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.05 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.11 %   Plus de 10% 0.05 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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