ACATIS IfK Value Renten X TF - DE000A2H5XH1

ACATIS IfK Value Renten X TF - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 87.47 % 71.51 %   Liquidités 8.67 % 39.80 %   Obligations convertibles 3.86 % 3.30 %   Actions 0.00 % -1.09 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % -13.52 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

ACATIS IfK Value Renten X TF - Premières lignes Nombre de titres 97 - Part actions 0 - Part obligataire 85 - Autres 12 Titre Part   Infineon Technologies AG 3.625% 5,67 %   Petrobras Global Finance B.V. 6.625% 5,67 %   EC Finance PLC 3% 5,38 %   Eurofins Scientific SE 6.75% 4,87 %   Celanese US Holdings Llc 5.337% 4,74 %   Landesbank Baden-Wurttemberg 4% 3,40 %   Panther Ventures Limited 3.5% 3,39 %   Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% 3,28 %   Grenke Finance Plc 6.75% 3,23 %   Gothaer Allgemeine Versicherung AG 6% 3,22 %

ACATIS IfK Value Renten X TF - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

ACATIS IfK Value Renten X TF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 30.05 % 16.89 %   3 à 5 ans 31.34 % 25.74 %   5 à 7 ans 14.70 % 19.34 %   7 à 10 ans 12.39 % 15.01 %   10 à 15 ans 0.10 % 4.70 %   15 à 20 ans 3.02 % 3.72 %   20 à 30 ans 5.98 % 8.57 %   30 ans et plus 2.43 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

ACATIS IfK Value Renten X TF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.01 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 6.17 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 6.77 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 0.50 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 0.40 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 3.37 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 9.65 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 8.22 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 11.10 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 2.80 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 9.55 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 8.28 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 18.46 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 5.32 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 2.47 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 3.20 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.27 %   Plus de 10% 2.73 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

ACATIS IfK Value Renten X TF - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 11.33 % 0.00 %   AA 3.39 % 0.00 %   A 9.43 % 0.00 %   BBB 27.24 % 0.00 %   BB 31.73 % 0.00 %   B 3.08 % 0.00 %   B- 7.09 % 0.00 %   Non noté 6.71 % 0.00 %

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