BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD - LU1167331617

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.73 % 96.05 %   Liquidités 5.55 % 3.85 %   Autres 0.70 % 0.04 %   Obligations convertibles 0.03 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD - Premières lignes Nombre de titres 241 - Part actions 0 - Part obligataire 87 - Autres 154 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 24,42 %   Ukraine (Republic of) 0% 5,43 %   Provincia de Buenos Aires 6.375% 4,19 %   Romania (Republic Of) 6.625% 3,61 %   Indonesia (Republic of) 7.125% 3,56 %   Egypt (Arab Republic of) 7.903% 3,50 %   Petroleos Mexicanos 6.35% 3,25 %   Ecopetrol S.A. 8.375% 3,14 %   Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 3,05 %   Petroleos de Venezuela SA 0% 2,64 %

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,58 Cours / Actif net 1,80

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 24.62 % 20.43 %   3 à 5 ans 10.35 % 16.87 %   5 à 7 ans 10.95 % 10.10 %   7 à 10 ans 18.87 % 18.41 %   10 à 15 ans 18.16 % 5.87 %   15 à 20 ans 4.53 % 3.51 %   20 à 30 ans 11.22 % 19.47 %   30 ans et plus 1.31 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 14.16 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 2.73 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 2.96 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 9.83 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 7.77 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 10.06 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 12.13 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 8.62 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 5.85 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 10.63 % 1.88 %   Plus de 10% 15.25 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.