Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Cap - LU1652387967

Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Cap - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 86.82 % 88.72 %   Liquidités 6.29 % 15.18 %   Obligations convertibles 6.13 % 1.83 %   Autres 0.76 % -6.05 %   Actions 0.00 % 0.16 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Cap - Premières lignes Nombre de titres 186 - Part actions 0 - Part obligataire 163 - Autres 23 Titre Part   Vallourec SA 8.5% 2,10 %   Alain Afflelou SA 4.25% 1,78 %   Edreams Odigeo SA 5.5% 1,75 %   EDP-Energias de Portugal SA 5.943% 1,68 %   Fnac Darty SA 1.875% 1,49 %   Valeo SE 5.375% 1,48 %   Renault S.A. 2.375% 1,47 %   Eni SpA 2.625% 1,45 %   Adevinta ASA 2.625% 1,41 %   Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5% 1,35 %

Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Cap - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Cap - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 39.24 % 8.93 %   3 à 5 ans 43.05 % 34.57 %   5 à 7 ans 10.49 % 27.46 %   7 à 10 ans 0.00 % 17.92 %   10 à 15 ans 0.00 % 2.68 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.64 %   20 à 30 ans 2.24 % 4.49 %   30 ans et plus 4.97 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Cap - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 6.78 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 1.32 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 1.05 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 1.61 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 4.26 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 6.24 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 11.11 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 8.15 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 8.67 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 6.43 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 5.04 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 8.52 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 11.30 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 5.27 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 4.01 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 3.26 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 2.12 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 3.15 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 0.20 % 2.76 %   Plus de 10% 1.53 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Eurizon Fund - Absolute High Yield Z EUR Cap - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 10.37 % 0.00 %   BB 62.83 % 0.00 %   B 21.03 % 0.00 %   B- 0.52 % 0.00 %   Non noté 5.25 % 0.00 %

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