Goldman Sachs Euro Liquidity - R Cap EUR - LU1703070547

Goldman Sachs Euro Liquidity - R Cap EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 100.00 % 78.82 %   Obligations 0.00 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Goldman Sachs Euro Liquidity - R Cap EUR - Premières lignes Nombre de titres 27 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 27 Titre Part   Italy (Republic Of) 0% 17,07 %   France (Republic Of) 0% 12,32 %   BANCO SANTANDER SA EURO 7,60 %   GS Liquid Euro-Z Cap EUR 4,50 %   AXA Banque S.A. 1% 3,88 %   Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1% 3,84 %   Nordea Bank Abp London Branch 1% 3,83 %   BNP Paribas 1% 3,83 %   Barclays Bank plc 1% 3,82 %   Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 3,80 %

Goldman Sachs Euro Liquidity - R Cap EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

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