M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc - LU1670722161

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 91.21 % 88.72 %   Liquidités 8.74 % 15.18 %   Obligations convertibles 0.05 % 1.83 %   Actions 0.00 % 0.16 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Autres 0.00 % -6.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc - Premières lignes Nombre de titres 87 - Part actions 0 - Part obligataire 76 - Autres 11 Titre Part   Northern Trust Global US Dollar D 8,32 %   United States Treasury Notes 5.41953% 4,31 %   Cedacri S.p.A. 8.627% 3,27 %   Brunello Bidco S.p.A 7.692% 3,10 %   Paganini Bidco SPA 8.137% 2,97 %   Cerved Group S.p.A. 9.175% 2,65 %   United States Treasury 5.46493% 31/10/2025 2,54 %   Lion/Polaris Lux 4 SAS 7.925% 2,52 %   Evoca S.p.A 8.218% 2,22 %   888 Acquisitions Ltd. 9.442% 1,92 %

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,98 Cours / Actif net 0,34

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 69.75 %   Etats-Unis 0.00 % 30.15 %   Canada 0.00 % 0.01 %   Eurozone 0.00 % 0.08 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 80.38 %   Matériaux de base 0.00 % 18.82 %   Services de communication 0.00 % 0.03 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.08 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.03 %   Santé 0.00 % 0.01 %   Industrie 0.00 % 0.01 %   Energie 0.00 % 0.64 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 40.66 % 8.93 %   3 à 5 ans 46.02 % 34.57 %   5 à 7 ans 9.23 % 27.46 %   7 à 10 ans 0.90 % 17.92 %   10 à 15 ans 0.00 % 2.68 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.64 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.49 %   30 ans et plus 3.19 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.12 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 1.89 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 12.48 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 8.23 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 2.09 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 0.03 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 1.35 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 2.26 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 14.35 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 17.15 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 20.95 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 12.16 % 2.76 %   Plus de 10% 5.94 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BB 8.29 % 0.00 %   B 90.06 % 0.00 %   B- 1.65 % 0.00 %

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