Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - LU1207097632

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 76.80 % 53.12 %   Liquidités 20.27 % 23.14 %   Autres 5.75 % -2.11 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.52 %   Actions préférentielles -0.00 % 0.00 %   Actions -2.82 % 23.34 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Premières lignes Nombre de titres 99 - Part actions 12 - Part obligataire 57 - Autres 30 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 2.2% 9,64 %   Gold Bullion Securities 3,77 %   China (People's Republic Of) 0.125% 3,58 %   United States Treasury Bonds 3.875% 2,55 %   U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% 2,43 %   JPMorgan Chase & Co. 0.389% 2,23 %   European Bank For Reconstruction & Development 0.5% 2,22 %   Inter-American Development Bank 0.875% 2,16 %   Telecom Italia S.p.A. 4% 2,15 %   America Movil S.A.B. de C.V. 1.5% 2,15 %

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 2,69 % Grandes 26,24 % Moyennes 47,97 % Petites 23,09 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,14 Cours / Actif net 1,28

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 65.72 % 2.28 %   Afrique 16.38 % 0.49 %   Etats-Unis 12.91 % 53.19 %   Asie - Emergents 4.34 % 12.67 %   Asie - Pays dével. 0.39 % 5.87 %   Amérique latine 0.12 % 0.73 %   Moyen Orient 0.10 % 0.01 %   Europe - Emergents 0.03 % 0.91 %   Eurozone 0.01 % 9.78 %   Royaume Uni 0.00 % 4.10 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.96 %   Japon 0.00 % 6.00 %   Autralasie 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 95.39 % 1.70 %   Services financiers 1.02 % 14.56 %   Technologie 0.74 % 23.49 %   Industrie 0.62 % 8.47 %   Biens de conso cycliques 0.56 % 10.41 %   Biens de conso défensifs 0.56 % 7.17 %   Santé 0.37 % 16.21 %   Services de communication 0.33 % 9.47 %   Energie 0.17 % 0.71 %   Services publics 0.15 % 6.25 %   Immobilier 0.08 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 57.33 % 9.78 %   3 à 5 ans 16.97 % 13.72 %   5 à 7 ans 4.74 % 15.56 %   7 à 10 ans 12.37 % 45.62 %   10 à 15 ans 1.37 % 5.24 %   15 à 20 ans 3.70 % 1.09 %   20 à 30 ans 3.52 % 7.60 %   30 ans et plus 0.00 % 1.39 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 5.48 % 8.07 %   0.5 % à 1.0 % 24.22 % 2.00 %   1.0 % à 1.5 % 13.93 % 1.29 %   1.5 % à 2.0 % 9.94 % 0.91 %   2.0 % à 2.5 % 7.37 % 1.80 %   2.5 % à 3.0 % 16.22 % 3.13 %   3.0 % à 3.5 % 3.69 % 17.66 %   3.5 % à 4.0 % 6.52 % 4.66 %   4.0 % à 4.5 % 7.94 % 5.52 %   4.5 % à 5.0 % 0.18 % 2.82 %   5.0 % à 5.5 % 3.92 % 22.45 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.18 %   6.0 % à 6.5 % 0.01 % 1.67 %   6.5 % à 7.0 % 0.01 % 1.73 %   7.0 % à 7.5 % 0.01 % 0.70 %   7.5 % à 8.0 % 0.01 % 8.40 %   8.0 % à 8.5 % 0.01 % 5.77 %   8.5 % à 9.0 % 0.01 % 2.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.01 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.49 % 0.01 %   Plus de 10% 0.02 % 6.64 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.