M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc - LU1670720033

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 109.32 % 81.97 %   Obligations convertibles 0.00 % 3.73 %   Actions 0.00 % 0.83 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Autres 0.00 % -26.56 %   Liquidités -9.33 % 39.86 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc - Premières lignes Nombre de titres 210 - Part actions 0 - Part obligataire 178 - Autres 32 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Mar 24 16,87 %   United States Treasury Bonds 2.375% 6,22 %   United States Treasury Bonds 3% 4,17 %   United States Treasury Notes 4.125% 3,49 %   United States Treasury Bonds 3.375% 3,27 %   Euro OAT Future Mar 24 3,05 %   United States Treasury Notes 0.25% 2,52 %   United States Treasury Bonds 0.75% 2,46 %   Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2,08 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 1,80 %

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 4,50 % Moyennes 95,50 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,40 Cours / Actif net 0,78

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 25.35 % 15.19 %   3 à 5 ans 8.50 % 19.04 %   5 à 7 ans 8.48 % 18.33 %   7 à 10 ans 18.73 % 19.20 %   10 à 15 ans 10.44 % 9.15 %   15 à 20 ans 5.09 % 5.13 %   20 à 30 ans 20.74 % 9.93 %   30 ans et plus 2.68 % 4.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 19.63 % 8.11 %   0.5 % à 1.0 % 12.22 % 4.17 %   1.0 % à 1.5 % 4.37 % 4.00 %   1.5 % à 2.0 % 2.32 % 4.12 %   2.0 % à 2.5 % 4.48 % 8.80 %   2.5 % à 3.0 % 8.44 % 2.93 %   3.0 % à 3.5 % 7.10 % 9.12 %   3.5 % à 4.0 % 6.45 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 3.49 % 5.74 %   4.5 % à 5.0 % 6.10 % 5.65 %   5.0 % à 5.5 % 5.34 % 8.57 %   5.5 % à 6.0 % 1.92 % 4.43 %   6.0 % à 6.5 % 2.78 % 4.03 %   6.5 % à 7.0 % 5.15 % 7.85 %   7.0 % à 7.5 % 2.43 % 3.17 %   7.5 % à 8.0 % 1.27 % 4.34 %   8.0 % à 8.5 % 0.88 % 2.10 %   8.5 % à 9.0 % 2.46 % 2.93 %   9.0 % à 9.5 % 0.86 % 1.47 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.48 %   Plus de 10% 2.31 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 19.47 % 0.00 %   AA 51.98 % 0.00 %   A 10.10 % 0.00 %   BBB 17.54 % 0.00 %   BB 4.13 % 0.00 %   B -3.79 % 0.00 %   B- 0.57 % 0.00 %

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