M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc - LU1900800480

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 52.51 % 46.33 %   Actions 39.33 % 44.94 %   Autres 6.23 % 7.63 %   Liquidités 1.92 % -0.57 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc - Premières lignes Nombre de titres 156 - Part actions 75 - Part obligataire 50 - Autres 31 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 0% 7,11 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 4,01 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3,15 %   Germany (Federal Republic Of) 2.3% 3,14 %   European Investment Bank 3.75% 2,75 %   Inter-American Development Bank 4.375% 2,72 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 2,64 %   Us 10yr Note Jun 24 2,53 %   Germany (Federal Republic Of) 1.8% 2,34 %   International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 2,28 %

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 30,07 % Grandes 36,01 % Moyennes 26,65 % Petites 6,78 % Micro 0,48 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,65 Cours / Actif net 1,94

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 38.96 % 50.96 %   Eurozone 20.28 % 21.98 %   Asie - Pays dével. 13.84 % 3.11 %   Japon 6.55 % 3.96 %   Royaume Uni 5.75 % 5.61 %   Eur. hors zone Euro 5.43 % 6.24 %   Asie - Emergents 3.98 % 4.89 %   Autralasie 2.85 % 0.85 %   Canada 1.45 % 1.01 %   Amérique latine 0.90 % 0.67 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %   Afrique 0.00 % 0.24 %   Moyen Orient 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 24.92 % 17.22 %   Technologie 24.64 % 15.95 %   Santé 13.35 % 13.21 %   Industrie 9.03 % 11.05 %   Biens de conso cycliques 8.58 % 10.44 %   Services de communication 6.83 % 8.30 %   Services publics 6.48 % 3.03 %   Immobilier 3.10 % 2.98 %   Biens de conso défensifs 3.05 % 9.37 %   Matériaux de base 0.00 % 4.51 %   Energie 0.00 % 3.93 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.86 % 22.46 %   3 à 5 ans 17.84 % 19.80 %   5 à 7 ans 20.04 % 15.83 %   7 à 10 ans 26.25 % 20.38 %   10 à 15 ans 2.56 % 4.51 %   15 à 20 ans 9.33 % 2.40 %   20 à 30 ans 9.11 % 9.82 %   30 ans et plus 0.00 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 29.45 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 5.90 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 15.35 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 5.74 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 5.46 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 8.81 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 1.66 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 0.62 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 6.70 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 11.31 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 3.38 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 0.96 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 3.71 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 0.96 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.09 %   Plus de 10% 0.00 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

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