M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc - LU1900799617

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 57.46 % 46.33 %   Actions 39.43 % 44.94 %   Autres 6.32 % 7.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.64 %   Liquidités -3.21 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc - Premières lignes Nombre de titres 153 - Part actions 72 - Part obligataire 53 - Autres 28 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 0% 8,10 %   Germany (Federal Republic Of) 2.3% 3,15 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3,04 %   European Investment Bank 3.75% 2,75 %   Inter-American Development Bank 4.375% 2,73 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 2,53 %   10 Year Treasury Note Future Mar 24 2,49 %   5 Year Treasury Note Future Mar 24 2,27 %   International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 2,24 %   Chile (Republic of) 5% 1,97 %

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 28,52 % Grandes 36,21 % Moyennes 25,25 % Petites 10,02 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,47 Cours / Actif net 1,73

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 35.39 % 50.96 %   Eurozone 21.84 % 21.98 %   Asie - Pays dével. 11.92 % 3.11 %   Japon 6.50 % 3.96 %   Eur. hors zone Euro 6.44 % 6.24 %   Royaume Uni 5.48 % 5.61 %   Asie - Emergents 4.00 % 4.89 %   Autralasie 2.87 % 0.85 %   Amérique latine 2.35 % 0.67 %   Canada 1.61 % 1.01 %   Afrique 1.60 % 0.24 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %   Moyen Orient 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 24.02 % 17.22 %   Technologie 22.58 % 15.95 %   Santé 12.89 % 13.21 %   Industrie 10.35 % 11.05 %   Biens de conso cycliques 9.59 % 10.44 %   Services publics 6.79 % 3.03 %   Services de communication 6.56 % 8.30 %   Biens de conso défensifs 4.37 % 9.37 %   Immobilier 2.85 % 2.98 %   Matériaux de base 0.00 % 4.51 %   Energie 0.00 % 3.93 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.43 % 22.46 %   3 à 5 ans 21.20 % 19.80 %   5 à 7 ans 16.72 % 15.83 %   7 à 10 ans 29.57 % 20.38 %   10 à 15 ans 1.24 % 4.51 %   15 à 20 ans 8.92 % 2.40 %   20 à 30 ans 7.92 % 9.82 %   30 ans et plus 0.00 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 36.32 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 5.19 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 13.65 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 5.03 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 4.29 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 8.01 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 1.43 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 0.54 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 6.05 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 10.00 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 4.68 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 1.76 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 3.05 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.09 %   Plus de 10% 0.00 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

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