JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) - LU1873131046

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 98.41 % 96.00 %   Obligations 1.59 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) - Premières lignes Nombre de titres 601 - Part actions 0 - Part obligataire 2 - Autres 599 Titre Part   DNB BANK ASA-NEW YORK 5.31 01May2024 1,72 %   KBC BANK NV 5.32 01May2024 1,64 %   Fixed Income Clearing Corporation (Repo) 1,64 %   FIRST ABU DHABI BANK USA N.V. 5.32 01May2 1,57 %   Cash and deposits 1,40 %   MIZUHO BANK LIMITED - CANADA 5.33 01May20 1,35 %   Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1,33 %   United States Treasury Bills 0% 1,25 %   SWEDBANK AB - NEW YORK 5.31 01May2024 1,23 %   United States Treasury Bills 0% 1,04 %

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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