DNCA Invest Alpha Bonds F EUR - LU1908356857

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 81.72 % 81.97 %   Liquidités 18.23 % 39.86 %   Obligations convertibles 0.04 % 3.73 %   Autres 0.01 % -26.56 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Actions 0.00 % 0.83 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR - Premières lignes Nombre de titres 306 - Part actions 0 - Part obligataire 83 - Autres 223 Titre Part   Euro Schatz Future June 24 16,60 %   2 Year Treasury Note Future June 24 10,27 %   Ostrum SRI Cash Plus I 8,06 %   United States Treasury Notes 1.625% 7,99 %   United States Treasury Notes 1.75% 6,33 %   Italy (Republic Of) 1.5% 6,24 %   United States Treasury Notes 1.25% 5,71 %   European Union 3% 5,39 %   United States Treasury Notes 0.25% 5,02 %   Australia (Commonwealth of) 3% 4,09 %

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,10 Cours / Actif net 4,77

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 50 100 150 200 250 Etats-Unis 100.00 % 14.38 %   Amérique latine 0.00 % 4.14 %   Royaume Uni 0.00 % 34.20 %   Eurozone 0.00 % 22.31 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 11.73 %   Japon 0.00 % 2.65 %   Autralasie 0.00 % 1.53 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 7.23 %   Asie - Emergents 0.00 % 1.84 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 32.70 % 2.87 %   Santé 14.46 % 14.66 %   Services financiers 13.03 % 27.02 %   Biens de conso cycliques 12.19 % 4.59 %   Services de communication 9.72 % 2.18 %   Industrie 5.04 % 11.46 %   Energie 4.91 % 2.62 %   Immobilier 2.77 % 5.30 %   Services publics 2.61 % 7.75 %   Matériaux de base 2.54 % 2.51 %   Biens de conso défensifs 0.03 % 19.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 1.44 % 15.19 %   3 à 5 ans 16.75 % 19.04 %   5 à 7 ans 16.46 % 18.33 %   7 à 10 ans 41.29 % 19.20 %   10 à 15 ans 18.86 % 9.15 %   15 à 20 ans 5.00 % 5.13 %   20 à 30 ans 0.20 % 9.93 %   30 ans et plus 0.01 % 4.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.36 % 8.11 %   0.5 % à 1.0 % 12.42 % 4.17 %   1.0 % à 1.5 % 8.12 % 4.00 %   1.5 % à 2.0 % 18.11 % 4.12 %   2.0 % à 2.5 % 20.69 % 8.80 %   2.5 % à 3.0 % 5.01 % 2.93 %   3.0 % à 3.5 % 15.43 % 9.12 %   3.5 % à 4.0 % 0.97 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 5.47 % 5.74 %   4.5 % à 5.0 % 0.09 % 5.65 %   5.0 % à 5.5 % 1.98 % 8.57 %   5.5 % à 6.0 % 1.89 % 4.43 %   6.0 % à 6.5 % 1.18 % 4.03 %   6.5 % à 7.0 % 1.11 % 7.85 %   7.0 % à 7.5 % 1.54 % 3.17 %   7.5 % à 8.0 % 0.58 % 4.34 %   8.0 % à 8.5 % 0.14 % 2.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.02 % 2.93 %   9.0 % à 9.5 % 0.01 % 1.47 %   9.5 % à 10.0 % 0.01 % 0.48 %   Plus de 10% 1.87 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.