BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG Classic - LU1815417172

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG Classic - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.66 % 89.11 %   Liquidités 1.34 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG Classic - Premières lignes Nombre de titres 148 - Part actions 0 - Part obligataire 142 - Autres 6 Titre Part   BNP Paribas Mois ISR XC 4,72 %   FCT Credit Agricole Habitat 2024 2,09 %   Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 6.492% 2,08 %   Red & Black Auto Lease France 2 4.522% 2,06 %   Invesco Euro Clo VII Designated Activity Company 5.742% 2,06 %   Jubilee CLO 2021-XXV DAC 5.692% 2,04 %   BBAM European CLO III Designated Activity Company 6.242% 2,01 %   F-E Mortgages S.r.l. 4.137% 1,99 %   Sound Point Euro Clo I Funding Designated Activity Company 5.548% 1,82 %   Aurium CLO I Dac 5.676% 1,82 %

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG Classic - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.46 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.57 % 24.10 %   5 à 7 ans 9.10 % 10.16 %   7 à 10 ans 18.08 % 10.71 %   10 à 15 ans 41.17 % 7.80 %   15 à 20 ans 5.56 % 4.88 %   20 à 30 ans 10.62 % 13.94 %   30 ans et plus 14.44 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG Classic - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.04 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.59 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.82 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.16 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 17.00 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 14.61 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 18.71 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 28.86 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 14.55 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 1.15 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.59 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 1.09 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.83 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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