BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Classic - LU1815416448

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Classic - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 101.91 % 89.11 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Liquidités -1.91 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Classic - Premières lignes Nombre de titres 111 - Part actions 0 - Part obligataire 92 - Autres 19 Titre Part   BNP Paribas Mois ISR XC 3,92 %   Jubilee CLO 2021-XXVI Designated Activity Co. 2,24 %   RRE 17 Loan Management Designated Activity Co. 2,24 %   Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 2,23 %   Cairn Clo XIV Designated Activity Company 2,23 %   Contego Clo Ix Designated Activity Company 2,22 %   Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 2,22 %   BlackRock European CLO IX Designated Activity Company 2,22 %   Red & Black Auto Lease France 2 2,17 %   PCL Funding VIII PLC 2,10 %

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Classic - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.09 % 9.35 %   3 à 5 ans 2.63 % 24.10 %   5 à 7 ans 6.38 % 10.16 %   7 à 10 ans 24.11 % 10.71 %   10 à 15 ans 34.48 % 7.80 %   15 à 20 ans 8.43 % 4.88 %   20 à 30 ans 2.25 % 13.94 %   30 ans et plus 21.63 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Classic - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.04 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.13 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 19.58 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 65.30 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 5.49 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 5.42 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 2.18 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 1.87 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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