BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic Cap - LU1815417503

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic Cap - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.87 % 89.11 %   Liquidités 4.13 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic Cap - Premières lignes Nombre de titres 127 - Part actions 0 - Part obligataire 117 - Autres 10 Titre Part   BNP Paribas Mois ISR XC 7,16 %   Sound Point Euro CLO X Funding DAC 2,77 %   Jubilee CLO 2021-XXVI Designated Activity Co. 1,99 %   Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 10.652% 1,99 %   Aurium CLO V Designated Activity Company 6.282% 1,98 %   Cairn Clo XIV Designated Activity Company 10.035% 1,97 %   Aurium CLO I Dac 7.826% 1,97 %   Bilbao Clo II Designated Activity Company 6.015% 1,96 %   Madison Park Euro Funding XI DAC 6.701% 1,93 %   St. Pauls CLO IX Designated Activity Company 6.97% 1,73 %

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic Cap - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.47 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.41 % 24.10 %   5 à 7 ans 10.63 % 10.16 %   7 à 10 ans 28.91 % 10.71 %   10 à 15 ans 36.55 % 7.80 %   15 à 20 ans 4.69 % 4.88 %   20 à 30 ans 4.78 % 13.94 %   30 ans et plus 13.56 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic Cap - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.57 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 1.02 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 13.96 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 9.06 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 4.61 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 7.37 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 15.20 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 9.33 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 3.29 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 3.74 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 1.73 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 5.93 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 6.98 % 0.11 %   Plus de 10% 15.22 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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