UBAM - Hybrid Bond AHD EUR - LU1861451869

UBAM - Hybrid Bond AHD EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 60.52 % 89.11 %   Liquidités 30.81 % -14.40 %   Actions préférentielles 7.79 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.88 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

UBAM - Hybrid Bond AHD EUR - Premières lignes Nombre de titres 102 - Part actions 0 - Part obligataire 83 - Autres 19 Titre Part   Long Gilt Future Mar 24 5,21 %   KBC Group NV 4.25% 3,31 %   Banco Santander, S.A. 4.375% 3,20 %   UBS Group AG 4.875% 2,96 %   Danske Bank A/S 4.375% 2,94 %   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 2,82 %   Credit Agricole S.A. 7.25% 2,39 %   Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 2,37 %   UniCredit S.p.A. 4.45% 2,26 %   Standard Chartered PLC 4.3% 2,21 %

UBAM - Hybrid Bond AHD EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

UBAM - Hybrid Bond AHD EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 0.00 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.00 % 24.10 %   5 à 7 ans 59.57 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.00 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 7.12 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 33.31 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

UBAM - Hybrid Bond AHD EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 1.16 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.30 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 1.38 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.70 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 3.89 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 10.30 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 16.43 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 19.53 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 9.04 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 5.97 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 6.32 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 6.58 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 6.15 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 7.39 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.91 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 1.82 % 0.11 %   Plus de 10% 2.12 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

UBAM - Hybrid Bond AHD EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 A 2.56 % 0.00 %   BBB 67.64 % 0.00 %   BB 25.03 % 0.00 %   B 4.77 % 0.00 %

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