Heir Capital - FR0013306693

Aperçu

Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques* Heir Capital

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2022	2023	2024*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Heir Capital	-6,33	-	-	+4,44	+5,80	+20,36
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.	-12,76	+7,81	+5,46	+10,20	+4,86	+16,27
Ecart	+6,43	-	-	-5,76	+0,94	+4,10

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Heir Capital	2.62	4.20	8.79

* Données au 16/05/2024 (?)

Synthèse Heir Capital

Catégorie Morningstar :

Allocation EUR Flexible Internat.

Etoiles Morningstar 5 ans :

3/5

Risque (SRI) (?) :

1 >

1	2	3	4	5	6	7
Faible				Élevé

Valeur liquidative au 16/05/2024 :

121,71 EUR

Société :

Lazard Frères Gestion

Gérant :

n.d

Lancé le :

20/02/2018

Actifs du fonds (?) :

4,82 M. EUR

Points clés Heir Capital

DIC PRIIPS :

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Prospectus :

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Code ISIN :

FR0013306693

Structure :

FCP

Devise de la part :

EUR

Eligible PEA :

NON

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

NON

Classification SFDR

Sans classification SFDR

Heir Capital - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 10 % MSCI ACWI NR EUR
10 % FTSE Global Focus Convertible Index

Objectif de gestion de Heir Capital : L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 20% ?STR Capitalisé . 20% ICE BofAML Euro Government Index . 20% ICE BofAML Euro Corporate Index . 15% SBF 120 . 10% MSCI World All Countries . 10% FTSE Global Focus Convertible EUR Index . 5% ?STR Capitalisé + 3,00%. L'indicateur de référence est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en EUR, ils s'entendent dividendes ou coupons nets réinvestis.Toutefois, en raison de l'allocation discrétionnaire, la performance de l'OPC pourra s'éloigner de cet indicateur de référence.

Catégorie AMF : Non Classifié