LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND - LU1480989216

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.29 % 89.11 %   Liquidités 1.39 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.32 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND - Premières lignes Nombre de titres 244 - Part actions 0 - Part obligataire 233 - Autres 11 Titre Part   PT Freeport Indonesia 6.2% 3,01 %   GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% 2,15 %   Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 1,75 %   Vedanta Resources Ltd. 13.875% 1,50 %   Global Logistic Properties Ltd 3.875% 1,48 %   PT Pertamina (Persero) 6.45% 1,47 %   Studio City Finance Limited 5% 1,34 %   Scentre Group Trust 2 5.125% 1,33 %   Sands China Ltd. 4.625% 1,31 %   India Clean Energy Holdings 4.5% 1,30 %

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.49 % 9.35 %   3 à 5 ans 15.67 % 24.10 %   5 à 7 ans 8.79 % 10.16 %   7 à 10 ans 13.35 % 10.71 %   10 à 15 ans 9.85 % 7.80 %   15 à 20 ans 3.63 % 4.88 %   20 à 30 ans 16.49 % 13.94 %   30 ans et plus 16.72 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.14 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.18 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.08 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 2.88 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 5.16 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 12.29 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 12.81 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 13.50 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 8.06 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 8.84 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 10.70 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 6.79 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 4.82 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.48 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 1.80 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.78 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 1.16 % 0.11 %   Plus de 10% 7.53 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 12.90 % 0.00 %   BBB 47.60 % 0.00 %   BB 18.20 % 0.00 %   B 13.70 % 0.00 %   Non noté 7.60 % 0.00 %

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