HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF XCH - IE00BF5DZ366

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF XCH - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.46 % 102.98 %   Liquidités 3.35 % -2.56 %   Obligations convertibles 0.19 % 0.13 %   Autres 0.00 % -0.69 %   Actions 0.00 % -0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF XCH - Premières lignes Nombre de titres 5,018 - Part actions 0 - Part obligataire 4,892 - Autres 126 Titre Part   HSBC US Dollar Liquidity W 3,11 %   Federal National Mortgage Association 2% 0,28 %   Federal National Mortgage Association 2.5% 0,26 %   China Development Bank 2.52% 0,26 %   China (People's Republic Of) 3.25% 0,26 %   China (People's Republic Of) 2.55% 0,24 %   China Development Bank 2.73% 0,20 %   Federal National Mortgage Association 2% 0,18 %   China (People's Republic Of) 2.8% 0,18 %   Government National Mortgage Association 2% 0,18 %

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF XCH - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF XCH - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 23.77 % 21.22 %   3 à 5 ans 18.27 % 22.53 %   5 à 7 ans 12.65 % 11.56 %   7 à 10 ans 14.51 % 25.28 %   10 à 15 ans 6.11 % 4.28 %   15 à 20 ans 5.68 % 5.47 %   20 à 30 ans 17.01 % 8.76 %   30 ans et plus 2.01 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF XCH - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.95 % 12.79 %   0.5 % à 1.0 % 10.71 % 11.70 %   1.0 % à 1.5 % 6.08 % 5.93 %   1.5 % à 2.0 % 6.77 % 9.83 %   2.0 % à 2.5 % 9.15 % 4.07 %   2.5 % à 3.0 % 9.36 % 4.53 %   3.0 % à 3.5 % 13.15 % 5.41 %   3.5 % à 4.0 % 9.55 % 7.35 %   4.0 % à 4.5 % 9.10 % 15.34 %   4.5 % à 5.0 % 7.34 % 6.77 %   5.0 % à 5.5 % 5.64 % 3.28 %   5.5 % à 6.0 % 4.05 % 3.98 %   6.0 % à 6.5 % 2.82 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 1.70 % 1.84 %   7.0 % à 7.5 % 0.84 % 1.92 %   7.5 % à 8.0 % 0.33 % 0.65 %   8.0 % à 8.5 % 0.16 % 0.74 %   8.5 % à 9.0 % 0.17 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 0.02 % 0.09 %   9.5 % à 10.0 % 0.05 % 0.04 %   Plus de 10% 0.05 % 0.28 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF XCH - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 15.54 % 0.00 %   AA 38.57 % 0.00 %   A 31.65 % 0.00 %   BBB 13.97 % 0.00 %   BB 0.02 % 0.00 %   B- 0.00 % 0.00 %   Non noté 0.24 % 0.00 %

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