M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A Acc - LU2008814274

M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.30 % 93.94 %   Liquidités 2.04 % 4.43 %   Obligations convertibles 0.66 % 1.52 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A Acc - Premières lignes Nombre de titres 150 - Part actions 0 - Part obligataire 143 - Autres 7 Titre Part   United States Treasury Notes 4.375% 3,35 %   Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75% 1,63 %   Prosus NV 3.832% 1,61 %   TSMC Global Ltd. 2.25% 1,50 %   Movida Europe S.A 7.85% 1,47 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1% 1,39 %   Eastern & Southern African Bank 4.125% 1,39 %   Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 1,39 %   Standard Chartered PLC 1,27 %   Eramet S.A. 7% 1,20 %

M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A Acc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.48 % 10.85 %   3 à 5 ans 30.58 % 26.24 %   5 à 7 ans 18.12 % 13.92 %   7 à 10 ans 21.51 % 30.04 %   10 à 15 ans 8.00 % 5.52 %   15 à 20 ans 2.06 % 3.40 %   20 à 30 ans 5.31 % 7.63 %   30 ans et plus 0.95 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.34 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.49 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 1.47 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 3.76 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 5.06 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 5.64 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 10.33 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 13.18 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 6.41 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 9.53 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 6.50 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 9.16 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 5.92 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 1.05 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 6.20 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 4.37 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 4.00 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 4.42 % 1.93 %   Plus de 10% 2.18 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.52 % 0.00 %   AA 7.81 % 0.00 %   A 9.44 % 0.00 %   BBB 27.51 % 0.00 %   BB 42.63 % 0.00 %   B 9.54 % 0.00 %   B- 1.84 % 0.00 %   Non noté 0.71 % 0.00 %

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