Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I dy - LU2012942236

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I dy - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 57.54 % 79.16 %   Liquidités 41.22 % 18.66 %   Obligations convertibles 1.24 % 1.82 %   Actions 0.00 % -0.17 %   Autres 0.00 % 0.53 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I dy - Premières lignes Nombre de titres 117 - Part actions 0 - Part obligataire 59 - Autres 58 Titre Part   CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875% 2,89 %   Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 4.428% 2,81 %   DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.315% 2,70 %   Vinci SA 4.242% 2,59 %   Standard Chartered Bank 4.45% 2,14 %   Hyundai Capital Services, Inc. 0.98% 2,10 %   Bank of America Corp. 4.945% 1,72 %   Caterpillar Financial Services Corporation 4.3% 1,57 %   Hamburg Commercial Bank AG 5.56% 1,51 %   BNP Paribas 4.228% 1,50 %

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I dy - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 47.84 %   3 à 5 ans 0.00 % 38.67 %   5 à 7 ans 0.00 % 2.94 %   7 à 10 ans 0.00 % 2.32 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.63 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.11 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.46 %   30 ans et plus 0.00 % 2.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I dy - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 3.80 % 14.91 %   0.5 % à 1.0 % 8.67 % 37.99 %   1.0 % à 1.5 % 4.84 % 13.08 %   1.5 % à 2.0 % 2.02 % 4.58 %   2.0 % à 2.5 % 0.58 % 8.94 %   2.5 % à 3.0 % 0.72 % 2.67 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 2.95 %   3.5 % à 4.0 % 0.90 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 0.43 % 3.04 %   4.5 % à 5.0 % 61.26 % 2.07 %   5.0 % à 5.5 % 13.90 % 2.04 %   5.5 % à 6.0 % 0.36 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 2.52 % 1.88 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.66 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.80 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.16 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.32 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.20 %   Plus de 10% 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

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