SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating - IE00BF2MZZ81

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 55.66 % 46.33 %   Actions 26.00 % 44.94 %   Liquidités 10.53 % -0.57 %   Autres 7.49 % 7.63 %   Actions préférentielles 0.17 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.14 % 1.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating - Premières lignes Nombre de titres 177 - Part actions 150 - Part obligataire 0 - Autres 27 Titre Part   SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H? Instl Inc 13,81 %   SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc 12,20 %   SEI GMF Global Mgd Vol EUR H Inst Inc 11,03 %   SEI GMF Global Sht Dur Bd H? Instl Inc 10,28 %   SEI GMF Global Sht Trm Bd H? Instl Inc 7,55 %   SEI GMF Global Mgd Vol EUR Instl Inc 7,03 %   SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H? Instl Inc 5,56 %   SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H 5,47 %   SEI GMF Liquid Alternative H? Instl Inc 4,98 %   CT (Lux) Enhanced Cmdts IEH 2,96 %

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 22,15 % Grandes 36,62 % Moyennes 29,48 % Petites 9,87 % Micro 1,88 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,50 Cours / Actif net 1,97

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 62.26 % 50.96 %   Japon 9.12 % 3.96 %   Eurozone 7.75 % 21.98 %   Asie - Pays dével. 4.87 % 3.11 %   Eur. hors zone Euro 4.84 % 6.24 %   Royaume Uni 4.26 % 5.61 %   Asie - Emergents 2.30 % 4.89 %   Canada 1.81 % 1.01 %   Moyen Orient 1.32 % 0.09 %   Amérique latine 0.61 % 0.67 %   Autralasie 0.50 % 0.85 %   Afrique 0.21 % 0.24 %   Europe - Emergents 0.16 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Technologie 17.50 % 15.95 %   Biens de conso défensifs 16.89 % 9.37 %   Santé 14.72 % 13.21 %   Services financiers 12.10 % 17.22 %   Services de communication 10.02 % 8.30 %   Industrie 9.87 % 11.05 %   Biens de conso cycliques 7.90 % 10.44 %   Services publics 4.32 % 3.03 %   Energie 3.46 % 3.93 %   Matériaux de base 2.44 % 4.51 %   Immobilier 0.79 % 2.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 37.24 % 22.46 %   3 à 5 ans 17.46 % 19.80 %   5 à 7 ans 10.98 % 15.83 %   7 à 10 ans 12.80 % 20.38 %   10 à 15 ans 4.99 % 4.51 %   15 à 20 ans 4.23 % 2.40 %   20 à 30 ans 11.01 % 9.82 %   30 ans et plus 1.28 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.03 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 10.28 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 3.61 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 3.84 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 5.42 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 7.31 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 8.17 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 8.42 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 7.28 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 8.26 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 10.10 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 5.18 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 4.60 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 2.87 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 2.83 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 2.14 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 1.92 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 1.10 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 1.19 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.56 % 0.09 %   Plus de 10% 1.88 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 34.27 % 0.00 %   AA 11.54 % 0.00 %   A 13.35 % 0.00 %   BBB 16.79 % 0.00 %   BB 5.20 % 0.00 %   B 4.26 % 0.00 %   B- 3.15 % 0.00 %   Non noté 11.44 % 0.00 %

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