Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I H2-EUR - LU1958620285

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I H2-EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.37 % 77.05 %   Liquidités 5.63 % 22.55 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I H2-EUR - Premières lignes Nombre de titres 163 - Part actions 0 - Part obligataire 91 - Autres 72 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 8,50 %   United States Treasury Bills 0% 4,50 %   US Treasury Bond Future June 24 3,96 %   United States Treasury Bills 0% 3,85 %   Guatemala (Republic of) 6.6% 3,40 %   Ecuador (Republic Of) 3.5% 3,19 %   United States Treasury Bills 0% 3,19 %   Petroleos Mexicanos 6.75% 3,00 %   Dominican Republic 4.875% 2,61 %   Nigeria (Federal Republic of) 6.125% 2,36 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I H2-EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I H2-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 2.89 % 23.05 %   3 à 5 ans 16.10 % 15.61 %   5 à 7 ans 6.31 % 12.17 %   7 à 10 ans 26.78 % 18.14 %   10 à 15 ans 16.03 % 8.54 %   15 à 20 ans 3.71 % 4.87 %   20 à 30 ans 21.75 % 14.85 %   30 ans et plus 6.42 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I H2-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.87 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 1.43 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 1.29 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 10.08 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 6.13 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 0.76 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 8.48 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 6.17 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 3.87 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 17.57 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 20.04 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 11.70 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 4.59 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 2.20 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 2.82 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 0.79 % 1.89 %   Plus de 10% 1.20 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I H2-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 3.32 % 0.00 %   AA 5.98 % 0.00 %   A 13.51 % 0.00 %   BBB 24.72 % 0.00 %   BB 30.41 % 0.00 %   B 17.98 % 0.00 %   B- 2.83 % 0.00 %   Non noté 1.23 % 0.00 %

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